企業分析 Chuy's Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (16.14%) はセクター平均 (-46.66%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.61%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 価格 (37.34 $) は公正評価 (26.19 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3953%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 39.28% は、14.25% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Chuy's Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.3% | 0% | 1.6% |
| 90 日 | 54.7% | 7.2% | 7.5% |
| 1 年 | 16.1% | -46.7% | 33.3% |
CHUY vs セクタ: Chuy's Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 62.8% 上回りました。
CHUY vs 市場: Chuy's Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.13% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CHUY は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CHUY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3104% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (37.34 $) は公正価格 (26.19 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (37.34 $) は公正価格より 29.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.54) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.54) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.72) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.72) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.47) は、セクター全体の損益指標 (3.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.47) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.81) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.94) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 85.03% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (85.03%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (8.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.61%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.61%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.61%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.61%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.35%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.35%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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