企業分析 Charter
1. 再開する
長所
- 価格 (329.82 $) は適正価格 (544.64 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-20.81%) はセクター平均 (-42.36%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=41.11%) は部門平均 (ROE=-2.96%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.38%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 66.43% は、49.84% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 17:34 Texas judge rules Charter Spectrum must pay $1.1 billion after cable customer was murdered
その他のニュース ⇨
2.3. 市場の効率性
| Charter | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -19.2% | 2.8% | -1.6% |
| 90 日 | -6.3% | -41.4% | 6.3% |
| 1 年 | -20.8% | -42.4% | 34.4% |
CHTR vs セクタ: Charter は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 21.56% 上回りました。
CHTR vs 市場: Charter は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -55.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CHTR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CHTR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4001% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (329.82 $) は公正価格 (544.64 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (329.82 $) は公正価格より 65.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.74) はセクター全体のPER (20.44) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.74) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.95) はセクター全体の P/BV (-46.97) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.95) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.06) は、セクター全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.06) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.52) は、セクター全体の EV/EBITDA (481.96) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.52) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 34.57% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (34.57%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-17.83%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (41.11%) は、セクター全体の ROE (-2.96%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (41.11%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.1%) は、セクター全体の ROA (7.31%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.1%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.92%) は、セクター全体の ROIC (10.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.92%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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