企業分析 Churchill Downs
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=46.7%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 価格 (108.5 $) は公正評価 (69.71 $) よりも高いです
- 配当金 (0.2965%) はセクター平均 (0.3928%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-19.59%) はセクター平均 (-0.8666%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 69.53% は、57.65% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Churchill Downs | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -17.9% | -1.9% | 2.4% |
| 90 日 | -19% | -6.3% | 9.6% |
| 1 年 | -19.6% | -0.9% | 36% |
CHDN vs セクタ: Churchill Downs は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -18.72% 大幅に下回りました。
CHDN vs 市場: Churchill Downs は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -55.55% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CHDN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CHDN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3767% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (108.5 $) は公正価格 (69.71 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (108.5 $) は公正価格より 35.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.5) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.5) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.44) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.44) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.15) は、セクター全体の P/S 指標 (3.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.15) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.2) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.2) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 607.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (607.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (46.7%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (46.7%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.28%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.28%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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