NASDAQ: CGNX - Cognex Corporation

半年間の収益性: -19.81%
配当利回り: +0.79%
セクタ: Technology

企業分析 Cognex Corporation

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (0.7884%) はセクター平均 (0.6778%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (31.01 $) は公正評価 (6.72 $) よりも高いです
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-23.75%) はセクター平均 (-21.34%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 3.9% は、0.9524% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=7.53%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも低いです

類似企業

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

NVIDIA

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Cognex Corporation Technology 索引
7 日 -4.9% -12.7% -2.4%
90 日 -17.8% -26.9% -12.5%
1 年 -23.8% -21.3% 8.9%

CGNX vs セクタ: Cognex Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -2.41% わずかに下回りました。

CGNX vs 市場: Cognex Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -32.68% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、CGNX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: CGNX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4568% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 0.653
ROE 7.53%
ROA 5.61%
ROIC 20%
Ebitda margin 15.82%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (31.01 $) は公正価格 (6.72 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (31.01 $) は公正価格より 78.3% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (64.67) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (64.67) は市場全体のPER (48.7) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.87) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.87) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.74) は、セクター全体の P/S 指標 (8.39) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.74) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (54.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.85) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(54.32)は市場全体のEV/EBITDA(25.23)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.15% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.15%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.53%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (7.53%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.61%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (5.61%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (3.9%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0.9524% から 3.9% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 69.41% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 0.7884% は、セクター平均 '0.6778% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.7884% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.7884% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (43.34%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Cognex Corporation

9.3. コメント