企業分析 Cognex Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.7884%) はセクター平均 (0.6778%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (31.01 $) は公正評価 (6.72 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.75%) はセクター平均 (-11.81%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 3.9% は、0.9524% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.53%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cognex Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.9% | -9.4% | 2.4% |
| 90 日 | -17.8% | -18.5% | -11.1% |
| 1 年 | -23.8% | -11.8% | 10.5% |
CGNX vs セクタ: Cognex Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -11.94% 大幅に下回りました。
CGNX vs 市場: Cognex Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CGNX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CGNX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4568% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (31.01 $) は公正価格 (6.72 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (31.01 $) は公正価格より 78.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (64.67) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (64.67) は市場全体のPER (48.7) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.87) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.87) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.74) は、セクター全体の P/S 指標 (8.39) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.74) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (54.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（54.32）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.15% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.15%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.53%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.53%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.61%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.61%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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