企業分析 Confluent, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (26.17 $) は適正価格 (33.41 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (23.28%) はセクター平均 (-2.45%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 44.55% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-54.63%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Confluent, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.8% | -5.6% | 0.9% |
| 90 日 | 51.7% | -2.8% | 6.4% |
| 1 年 | 23.3% | -2.4% | 32.2% |
CFLT vs セクタ: Confluent, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 25.72% 上回りました。
CFLT vs 市場: Confluent, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CFLT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CFLT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4476% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (26.17 $) は公正価格 (33.41 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (26.17 $) は公正価格より 27.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.98) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.98) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.37) は、セクター全体の P/S 指標 (8.23) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.37) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-18.12) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-18.12) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-54.63%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-54.63%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-17.99%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-17.99%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-40.11%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-40.11%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 241.58% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | Schultz Erica PRESIDENT, FIELD OPERATIONS |
販売 | 31.68 | 2 018 940 | 63 729 |
| 03.12.2024 | Schultz Erica PRESIDENT, FIELD OPERATIONS |
販売 | 31.21 | 1 988 980 | 63 729 |
| 25.11.2024 | MILLER MATTHEW CRAIG Director |
販売 | 32.88 | 5 191 420 | 157 890 |
| 06.11.2024 | Sequoia Capital Fund Parallel, Shareholder |
購入 | 26.43 | 3 808 060 | 144 081 |
| 20.08.2024 | Verbowski Chad CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
販売 | 21.68 | 293 547 | 13 540 |
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