企業分析 CF Bankshares Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (19.75 $) は適正価格 (23.64 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (22.62%) はセクター平均 (-26.38%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.9%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.13%) はセクター平均 (1.72%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.12% は、5.2% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CF Bankshares Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.5% | 0.4% | -1.6% |
| 90 日 | 9.5% | -32.9% | 7.4% |
| 1 年 | 22.6% | -26.4% | 26.7% |
CFBK vs セクタ: CF Bankshares Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 49% 上回りました。
CFBK vs 市場: CF Bankshares Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.07% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CFBK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CFBK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4349% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (19.75 $) は公正価格 (23.64 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (19.75 $) は公正価格よりわずかに 19.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.32) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.32) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7976) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7976) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.1) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.1) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-13.26) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-13.26) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.56% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.56%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.9%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.9%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8227%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8227%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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