企業分析 CareDx, Inc
1. 再開する
長所
- 価格 (23.63 $) は適正価格 (25.19 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (114.62%) はセクター平均 (-31.05%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5473%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 7.06% は、1.98% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-72.81%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CareDx, Inc | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | -22.6% | -0.4% |
| 90 日 | -24.5% | -35.5% | 5.7% |
| 1 年 | 114.6% | -31% | 29.6% |
CDNA vs セクタ: CareDx, Inc は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 145.67% 上回りました。
CDNA vs 市場: CareDx, Inc は過去 1 年間で市場を 84.98% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CDNA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CDNA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.2% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (23.63 $) は公正価格 (25.19 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (23.63 $) は公正価格よりわずかに 6.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.46) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.46) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.29) は、セクター全体の損益指標 (33.75) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.29) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-7.24）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.24) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 183.51% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (183.51%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (123.79%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-72.81%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-72.81%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-39.26%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-39.26%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-10.26%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-10.26%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 204.25% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Maag Peter Director |
販売 | 25 | 125 000 | 5 000 |
| 26.11.2024 | Maag Peter Director |
購入 | 12.24 | 61 200 | 5 000 |
| 05.09.2023 | Seeto Reginald See Remarks |
販売 | 9.49 | 26 752 | 2 819 |
| 14.08.2023 | Seeto Reginald See Remarks |
販売 | 8.89 | 5 121 | 576 |
| 11.08.2023 | Bickerstaff George Director |
購入 | 5.09 | 99 016 | 19 453 |
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