企業分析 Cardio Diagnostics Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.4276 $) は適正価格 (0.7562 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5329%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-29.86%) はセクター平均 (-15.61%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 6.25% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-133.96%) は部門平均 (ROE=10.63%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cardio Diagnostics Holdings, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 24.1% | 3.2% | 9.4% |
| 90 日 | 5.4% | -21.5% | -12% |
| 1 年 | -29.9% | -15.6% | 9% |
CDIO vs セクタ: Cardio Diagnostics Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -14.25% 大幅に下回りました。
CDIO vs 市場: Cardio Diagnostics Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.84% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CDIO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CDIO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5741% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.4276 $) は公正価格 (0.7562 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.4276 $) は公正価格より 76.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (64.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (90.87) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.35) はセクター全体の P/BV (19.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.35) は市場全体の P/BV (8.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11074.16) は、セクター全体の P/S 指標 (33.44) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11074.16) は市場全体の損益指標 (10.37) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.89) は市場全体のEV/EBITDA (9.56) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 257.14% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (257.14%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-22.92%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-133.96%) は、セクター全体の ROE (10.63%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-133.96%) は市場全体の ROE (8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-111.2%) は、セクター全体の ROA (-0.456%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-111.2%) は市場全体の ROA (6.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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