企業分析 Casa Systems, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.035 $) は適正価格 (0.2987 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 57.9% は 100% を下回っており、62.26% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6617%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-93.64%) はセクター平均 (-42.84%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-120.63%) は部門平均 (ROE=17.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Casa Systems, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 414.7% | 4.5% | 0.2% |
| 90 日 | 414.7% | -36.8% | 8.8% |
| 1 年 | -93.6% | -42.8% | 33.5% |
CASA vs セクタ: Casa Systems, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -50.79% 大幅に下回りました。
CASA vs 市場: Casa Systems, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -127.15% も大幅に下回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、CASA は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: CASA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.8% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.035 $) は公正価格 (0.2987 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.035 $) は公正価格より 753.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (122.5) はセクター全体のPER (74.19) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (122.5) は市場全体のPER (48.12) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.01) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.01) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8631) は、セクター全体の損益指標 (8.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8631) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-6.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-6.75) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 24.47% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (24.47%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-120.63%) は、セクター全体の ROE (17.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-120.63%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-18.27%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-18.27%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-7.59%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-7.59%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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