企業分析 CarGurus, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (68.24%) はセクター平均 (5.73%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.99%) は部門平均 (ROE=-2.5%) よりも高い
短所
- 価格 (35.56 $) は公正評価 (3.51 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.37%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 21.15% は、17.68% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CarGurus, Inc. | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3% | 3.3% | -0.6% |
| 90 日 | 23.5% | 1.9% | 4.6% |
| 1 年 | 68.2% | 5.7% | 26.4% |
CARG vs セクタ: CarGurus, Inc. は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 62.51% 上回りました。
CARG vs 市場: CarGurus, Inc. は過去 1 年間で市場を 41.85% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CARG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CARG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.31% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (35.56 $) は公正価格 (3.51 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (35.56 $) は公正価格より 90.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (74.86) はセクター全体のPER (20.44) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (74.86) は市場全体のPER (49.04) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.48) はセクター全体の P/BV (-46.97) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.48) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.03) は、セクター全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.03) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (32.91) は、セクター全体の EV/EBITDA (481.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（32.91）は市場全体のEV/EBITDA（28.32）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10.53% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10.53%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (389.85%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.99%) は、セクター全体の ROE (-2.5%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.99%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.02%) は、セクター全体の ROA (7.31%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.02%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-15.12%) は、セクター全体の ROIC (10.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-15.12%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Sarnoff Dafna Chief Marketing Officer |
販売 | 28.42 | 88 301 | 3 107 |
| 28.08.2024 | Schwartz Greg M Director |
販売 | 28.29 | 311 190 | 11 000 |
| 16.07.2024 | Zales Samuel COO and President |
販売 | 26.49 | 666 700 | 25 168 |
| 16.07.2024 | Zales Samuel COO and President |
購入 | 0.16 | 2 827 | 17 668 |
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