企業分析 Calithera Biosciences, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.02 $) は適正価格 (0.0353 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5499%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-95%) はセクター平均 (-47.92%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 5.92% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.01%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Calithera Biosciences, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 100% | -0.5% | 0.5% |
| 90 日 | -84% | -34.8% | 12.6% |
| 1 年 | -95% | -47.9% | 37.3% |
CALA vs セクタ: Calithera Biosciences, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -47.08% 大幅に下回りました。
CALA vs 市場: Calithera Biosciences, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -132.27% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも CALA の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: CALA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.83% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.02 $) は公正価格 (0.0353 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.02 $) は公正価格より 76.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.8281) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.8281) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6414) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6414) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.44) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.44) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0.2446）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.31）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.2446) は市場全体のEV/EBITDA (18.29) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.8% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-77.39%) は、5 年間の平均リターン (-15.8%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-77.39%) は、セクターの収益 (-9.16%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.01%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.01%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-40.38%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-40.38%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-222.68%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-222.68%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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