企業分析 Beyond Meat
1. 再開する
長所
- 価格 (6.93 $) は適正価格 (10.8 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=65.87%) は部門平均 (ROE=11.88%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.33%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-59.29%) はセクター平均 (15.2%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 147.36% は、6.9% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 18:23 McDonald’s to test McPlant Burger in US for 1st time
18 11月 16:45 McDonald's to expand McPlant Burger internationally
2.3. 市場の効率性
| Beyond Meat | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.1% | -2.9% | -1.8% |
| 90 日 | -52% | -0% | 3.8% |
| 1 年 | -59.3% | 15.2% | 28.8% |
BYND vs セクタ: Beyond Meat は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -74.49% 大幅に下回りました。
BYND vs 市場: Beyond Meat は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -88.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BYND は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BYND の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.14% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.93 $) は公正価格 (10.8 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.93 $) は公正価格より 55.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (600.19) はセクター全体のPER (25.6) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (600.19) は市場全体のPER (48.79) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-1.1) はセクター全体の P/BV (5.75) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-1.1) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.65) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.65) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-5.63）は、セクター全体のEV/EBITDA（-58.09）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.63) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 108.08% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (108.08%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2163.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (65.87%) は、セクター全体の ROE (11.88%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (65.87%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-43.66%) は、セクター全体の ROA (6.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-43.66%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-19.42%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-19.42%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 201.67% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Brown Ethan President, Chief Exec. Officer |
販売 | 3.75 | 1 173 750 | 313 000 |
| 13.12.2024 | Brown Ethan President, Chief Exec. Officer |
購入 | 0.93 | 458 376 | 492 877 |
| 12.12.2024 | Brown Ethan President, Chief Exec. Officer |
販売 | 3.92 | 638 066 | 162 772 |
| 12.12.2024 | Brown Ethan President, Chief Exec. Officer |
購入 | 0.93 | 440 010 | 473 129 |
| 02.12.2022 | Moskowitz Beth Chief Brand Officer |
販売 | 14.08 | 70 400 | 5 000 |
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