企業分析 Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.
1. 再開する
長所
- 価格 (12.74 $) は適正価格 (61.05 $) よりも低いです
- 配当金 (9.07%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=71.17%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.24%) はセクター平均 (-20.92%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 47.33% は、38.66% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.6% | 0.5% | 0.1% |
| 90 日 | -18.7% | 0.1% | 1.6% |
| 1 年 | -23.2% | -20.9% | 25.3% |
BWMX vs セクタ: Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -2.33% わずかに下回りました。
BWMX vs 市場: Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.52% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BWMX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BWMX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.447% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (12.74 $) は公正価格 (61.05 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (12.74 $) は公正価格より 379.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.28) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.28) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.61) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.61) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7486) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7486) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（5.31）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.31) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 50.33% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (50.33%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (71.17%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (71.17%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.46%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.46%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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