NASDAQ: BUSE - First Busey Corporation

半年間の収益性: +31.83%
セクタ: Financials

企業分析 First Busey Corporation

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (4.16%) はセクター平均 (1.74%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (48.58%) はセクター平均 (-49.98%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=10.31%) は部門平均 (ROE=5.49%) よりも高い

短所

  • 価格 (28.87 $) は公正評価 (26.62 $) よりも高いです
  • 現在の負債レベル 4.19% は、2.85% から 5 年間で増加しました。

類似企業

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

CME

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

First Busey Corporation Financials 索引
7 日 16.6% 3.8% 0.9%
90 日 5.7% -42.7% 8.5%
1 年 48.6% -50% 34.4%

BUSE vs セクタ: First Busey Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 98.57% 上回りました。

BUSE vs 市場: First Busey Corporation は過去 1 年間で市場を 14.23% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、BUSE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: BUSE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9343% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 2.33
ROE 10.31%
ROA 1.07%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.9543%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (28.87 $) は公正価格 (26.62 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (28.87 $) は公正価格より 7.8% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (10.83) はセクター全体のPER (38.77) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (10.83) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.12) はセクター全体の P/BV (0.6876) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.12) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (27.96) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (27.96) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2525.83) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.79) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2525.83) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 5.49% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.49%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.63%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.31%) は、セクター全体の ROE (5.49%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (10.31%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.07%) は、セクター全体の ROA (5.54%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (1.07%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (4.19%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 2.85% から 4.19% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 391.98%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 4.16% は、セクター平均 '1.74% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 4.16% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 4.16% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (40.45%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム First Busey Corporation

9.3. コメント