NASDAQ: BTCS - BTCS Inc.

半年間の収益性: +80.14%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Financials

企業分析 BTCS Inc.

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1. 再開する

長所

  • 価格 (1.5 $) は適正価格 (2.52 $) よりも低いです
  • 昨年の株価収益率 (55.83%) はセクター平均 (-26.38%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、38% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=29.88%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (1.72%) を下回っています。

類似企業

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

CME

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

BTCS Inc. Financials 索引
7 日 -0.8% 0.4% -2.4%
90 日 113.4% -32.9% 5.8%
1 年 55.8% -26.4% 27.1%

BTCS vs セクタ: BTCS Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 82.21% 上回りました。

BTCS vs 市場: BTCS Inc. は過去 1 年間で市場を 28.74% 上回りました。

やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも BTCS の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5~15% の変動があります。

長期: BTCS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.07% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 0.5548
ROE 29.88%
ROA 28.8%
ROIC 0%
Ebitda margin -276.76%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (1.5 $) は公正価格 (2.52 $) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.5 $) は公正価格より 68% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (2.81) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (2.81) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8402) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8402) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (16.41) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (16.41) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-5.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.84) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.54) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -72.12% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-72.12%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (29.88%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (29.88%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (28.8%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (28.8%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 38% から 0% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 0%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.72% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.5)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム BTCS Inc.

9.3. コメント