企業分析 BTCS Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.5 $) は適正価格 (2.52 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (55.83%) はセクター平均 (-38.15%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、38% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=29.88%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.7%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BTCS Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | 2.7% | 0.8% |
| 90 日 | 113.4% | -47.9% | 6.4% |
| 1 年 | 55.8% | -38.1% | 27.4% |
BTCS vs セクタ: BTCS Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 93.98% 上回りました。
BTCS vs 市場: BTCS Inc. は過去 1 年間で市場を 28.38% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも BTCS の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: BTCS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.07% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.5 $) は公正価格 (2.52 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.5 $) は公正価格より 68% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.81) はセクター全体のPER (39.55) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.81) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8402) はセクター全体の P/BV (0.6713) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8402) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (16.41) は、セクター全体の P/S 指標 (4.91) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (16.41) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-5.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (41.11) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.54) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -72.12% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-72.12%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (29.02%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (29.88%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (29.88%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (28.8%) は、セクター全体の ROA (5.47%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (28.8%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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