企業分析 BioXcel
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (28.62%) はセクター平均 (-49.7%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=316.86%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い
短所
- 価格 (4 $) は公正評価 (2.31 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5496%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 136.96% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BioXcel | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 584% | 2.5% | 1.6% |
| 90 日 | 227.9% | -35.8% | 13.3% |
| 1 年 | 28.6% | -49.7% | 37.5% |
BTAI vs セクタ: BioXcel は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 78.31% 上回りました。
BTAI vs 市場: BioXcel は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.87% も大幅に下回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、BTAI は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: BTAI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5503% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4 $) は公正価格 (2.31 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4 $) は公正価格より 42.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-1.56) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-1.56) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (63.96) は、セクター全体の P/S 指標 (33.76) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (63.96) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-0.7495）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.12）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.7495) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 88.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (88.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (316.86%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (316.86%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-242.94%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-242.94%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-58.4%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-58.4%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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