企業分析 Brilliant Earth Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 23.62% は 100% を下回っており、58.5% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.66%) は部門平均 (ROE=-22.88%) よりも高い
短所
- 価格 (1.62 $) は公正評価 (0.0799 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-45.19%) はセクター平均 (-30.38%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Brilliant Earth Group, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.2% | -15% | 10% |
| 90 日 | -12.9% | -20.6% | -11.5% |
| 1 年 | -45.2% | -30.4% | 9.6% |
BRLT vs セクタ: Brilliant Earth Group, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -14.8% 大幅に下回りました。
BRLT vs 市場: Brilliant Earth Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -54.79% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BRLT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BRLT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8689% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.62 $) は公正価格 (0.0799 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.62 $) は公正価格より 95.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (541.78) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (541.78) は市場全体のPER (90.87) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.25) はセクター全体の P/BV (1.33) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.25) は市場全体の P/BV (8.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7088) は、セクター全体の損益指標 (9.74) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7088) は市場全体の損益指標 (10.37) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.48）は、セクター全体のEV/EBITDA（-5.53）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（19.48）は市場全体のEV/EBITDA（9.56）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.3% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.3%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.66%) は、セクター全体の ROE (-22.88%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.66%) は市場全体の ROE (8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.2135%) は、セクター全体の ROA (-21.95%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.2135%) は市場全体の ROA (6.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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