企業分析 Brookfield Property REIT Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-9.83%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (18.02 $) は公正評価 (17.77 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.92%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 74.59% は、73.74% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-40.82%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Brookfield Property REIT Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.5% | 1.1% |
| 90 日 | 0% | -19% | 2.5% |
| 1 年 | 0% | -9.8% | 24.8% |
BPYU vs セクタ: Brookfield Property REIT Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 9.83% 上回りました。
BPYU vs 市場: Brookfield Property REIT Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.78% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BPYU は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BPYU の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (18.02 $) は公正価格 (17.77 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (18.02 $) は公正価格より 1.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.52) はセクター全体のPER (43.65) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.52) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5) は、セクター全体の損益指標 (7.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（29.76）は、セクター全体のEV/EBITDA（23.9）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.76）は市場全体のEV/EBITDA（28.32）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.43% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.43%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-40.82%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-40.82%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.67%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.67%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.81%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.81%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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