企業分析 BioMarin Pharmaceutical
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-31.4%) はセクター平均 (-35.85%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 16.02% は 100% を下回っており、32.05% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (69.86 $) は公正評価 (15.53 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5442%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.39%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BioMarin Pharmaceutical | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.5% | -25.7% | -0.3% |
| 90 日 | -5.1% | -39.4% | 8.1% |
| 1 年 | -31.4% | -35.8% | 30.1% |
BMRN vs セクタ: BioMarin Pharmaceutical は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 4.45% 上回りました。
BMRN vs 市場: BioMarin Pharmaceutical は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -61.52% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BMRN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BMRN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6039% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (69.86 $) は公正価格 (15.53 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (69.86 $) は公正価格より 77.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (109.95) はセクター全体のPER (48.77) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (109.95) は市場全体のPER (48.79) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.72) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.72) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.62) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.62) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（71.81）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.15）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（71.81）は市場全体のEV/EBITDA（28.28）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -160.88% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-160.88%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.39%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.39%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.45%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.45%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.79%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.79%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Guyer Charles Greg Officer |
購入 | 66.37 | 350 301 | 5 278 |
| 10.05.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
販売 | 81.14 | 1 622 800 | 20 000 |
| 10.05.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
購入 | 63.1 | 1 262 000 | 20 000 |
| 09.05.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
販売 | 81.62 | 1 632 400 | 20 000 |
| 09.05.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
購入 | 63.1 | 1 262 000 | 20 000 |
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