企業分析 Backblaze, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (9.9 $) は適正価格 (14.39 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-17.92%) はセクター平均 (-33.27%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 19.28% は 100% を下回っており、43.52% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6669%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-132.88%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Backblaze, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | 0.2% | 2% |
| 90 日 | -2.4% | -34.4% | 5.5% |
| 1 年 | -17.9% | -33.3% | 26% |
BLZE vs セクタ: Backblaze, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 15.36% 上回りました。
BLZE vs 市場: Backblaze, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BLZE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BLZE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3446% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.9 $) は公正価格 (14.39 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.9 $) は公正価格より 45.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (76.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.2) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.2) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.73) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.73) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-10.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.82) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-10.66) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 160.95% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (160.95%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-132.88%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-132.88%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-45.34%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-45.34%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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