企業分析 Bluebird Bio
1. 再開する
長所
- 価格 (8.46 $) は適正価格 (16.05 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.541%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-63.21%) はセクター平均 (-12.5%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 53.35% は、11.04% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-108.93%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bluebird Bio | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.6% | 2.5% | -2.4% |
| 90 日 | -18.8% | -17.8% | 5.8% |
| 1 年 | -63.2% | -12.5% | 27.1% |
BLUE vs セクタ: Bluebird Bio は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -50.71% 大幅に下回りました。
BLUE vs 市場: Bluebird Bio は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -90.3% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BLUE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BLUE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.22% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.46 $) は公正価格 (16.05 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.46 $) は公正価格より 89.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.44) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.44) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (29.26) は、セクター全体の損益指標 (33.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (29.26) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-5.81）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.81) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.15% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.15%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-108.93%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-108.93%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-34.23%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-34.23%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-82.72%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-82.72%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 250.33% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Obenshain Andrew President and CEO |
販売 | 9.24 | 1 294 | 140 |
| 06.01.2025 | Colvin Richard A Chief Medical Officer |
販売 | 9.24 | 176 | 19 |
| 06.01.2025 | Obenshain Andrew Officer |
購入 | 8.74 | 1 224 | 140 |
| 10.12.2024 | Colvin Richard A Chief Medical Officer |
販売 | 0.42 | 1 186 | 2 824 |
| 10.12.2024 | Obenshain Andrew President and CEO |
販売 | 0.42 | 408 | 971 |
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