企業分析 BELLUS Health Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (14.74 $) は適正価格 (15.21 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-30.44%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5442%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.3188% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-22.28%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BELLUS Health Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -20.1% | 0% |
| 90 日 | 0% | -34.3% | 8.9% |
| 1 年 | 0% | -30.4% | 30.8% |
BLU vs セクタ: BELLUS Health Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 30.44% 上回りました。
BLU vs 市場: BELLUS Health Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.77% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BLU は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BLU の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.74 $) は公正価格 (15.21 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (14.74 $) は公正価格よりわずかに 3.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.53) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.53) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (61933.24) は、セクター全体の P/S 指標 (33.76) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (61933.24) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-12.44）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.15）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-12.44) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 34.75% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-12.33%) は、5 年間の平均リターン (34.75%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-12.33%) は、セクターの収益 (-9.16%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-22.28%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-22.28%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-21.21%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-21.21%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-33.91%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-33.91%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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