企業分析 Builders FirstSource, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (130.85 $) は適正価格 (244.07 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 30.51% は 100% を下回っており、48.92% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=32.55%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.795%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-37.6%) はセクター平均 (-29.72%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | -13.8% | -2% |
| 90 日 | -12.1% | -35.2% | -12.1% |
| 1 年 | -37.6% | -29.7% | 6.4% |
BLDR vs セクタ: Builders FirstSource, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -7.88% 大幅に下回りました。
BLDR vs 市場: Builders FirstSource, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.96% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BLDR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BLDR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.723% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (130.85 $) は公正価格 (244.07 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (130.85 $) は公正価格より 86.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.56) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.56) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.26) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.26) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.22) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.22) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 78.28% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (78.28%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.55%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (32.55%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.33%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.33%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.57%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.57%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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