企業分析 Builders FirstSource, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (63.76%) はセクター平均 (-32.16%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 30.51% は 100% を下回っており、53.24% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=32.55%) は部門平均 (ROE=29.76%) よりも高い
短所
- 価格 (190.4 $) は公正評価 (188.31 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7795%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -14.3% | 1.6% |
| 90 日 | 24.7% | -38.2% | 7.5% |
| 1 年 | 63.8% | -32.2% | 33.3% |
BLDR vs セクタ: Builders FirstSource, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 95.92% 上回りました。
BLDR vs 市場: Builders FirstSource, Inc. は過去 1 年間で市場を 30.48% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BLDR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BLDR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.23% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (190.4 $) は公正価格 (188.31 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (190.4 $) は公正価格より 1.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14) はセクター全体のPER (28.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.56) はセクター全体の P/BV (11.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.56) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.26) は、セクター全体の損益指標 (4.43) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.26) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.22) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.51) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.22) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 118.91% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (118.91%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.74%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.55%) は、セクター全体の ROE (29.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (32.55%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.33%) は、セクター全体の ROA (10.17%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.33%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.57%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.57%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | Steinke Craig Arthur Director |
購入 | 153.68 | 4 610 400 | 30 000 |
| 07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
販売 | 145.64 | 483 234 | 3 318 |
| 07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
購入 | 15.5 | 51 429 | 3 318 |
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