企業分析 Beam Therapeutics Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (6.96%) はセクター平均 (-12.5%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.86% は 100% を下回っており、16.34% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (26.39 $) は公正評価 (25.93 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.541%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-13.5%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Beam Therapeutics Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10.8% | 2.5% | 0.7% |
| 90 日 | 20.6% | -17.8% | 2.2% |
| 1 年 | 7% | -12.5% | 26% |
BEAM vs セクタ: Beam Therapeutics Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 19.46% 上回りました。
BEAM vs 市場: Beam Therapeutics Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.03% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BEAM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BEAM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1338% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (26.39 $) は公正価格 (25.93 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (26.39 $) は公正価格より 1.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.34) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.34) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.09) は、セクター全体の損益指標 (33.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.09) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-13.02）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-13.02) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.71% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.71%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-13.5%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-13.5%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-9.08%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-9.08%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-30.98%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-30.98%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | CHRISTINE BELLON Officer |
購入 | 25.27 | 105 300 | 4 167 |
| 31.12.2024 | BETHANY J. CAVANAGH Officer |
購入 | 25.27 | 240 065 | 9 500 |
| 02.07.2024 | Simon Amy Chief Medical Officer |
販売 | 22.95 | 17 167 | 748 |
| 01.07.2024 | Simon Amy Chief Medical Officer |
販売 | 23.76 | 11 928 | 502 |
| 27.06.2024 | Evans John M. CEO |
販売 | 24.5 | 1 470 000 | 60 000 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
