企業分析 BayCom Corp
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.93%) はセクター平均 (1.71%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (25.78%) はセクター平均 (-47.87%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.41%) は部門平均 (ROE=5.24%) よりも高い
短所
- 価格 (25.62 $) は公正評価 (25.11 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 3.26% は、1.2% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BayCom Corp | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.7% | -28.9% | -1.9% |
| 90 日 | -0.5% | -37.7% | -17.1% |
| 1 年 | 25.8% | -47.9% | 3.6% |
BCML vs セクタ: BayCom Corp は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 73.65% 上回りました。
BCML vs 市場: BayCom Corp は過去 1 年間で市場を 22.2% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BCML は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BCML の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4958% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (25.62 $) は公正価格 (25.11 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (25.62 $) は公正価格より 2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.61) はセクター全体のPER (20.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.61) は市場全体のPER (93.32) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9177) はセクター全体の P/BV (0.6594) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9177) は市場全体の P/BV (5.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.06) は、セクター全体の損益指標 (4.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.06) は市場全体の損益指標 (10.28) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（118.57）は、セクター全体のEV/EBITDA（16.09）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（118.57）は市場全体のEV/EBITDA（19.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.47% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (14.47%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.33%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.41%) は、セクター全体の ROE (5.24%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.41%) は市場全体の ROE (5.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9054%) は、セクター全体の ROA (5.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9054%) は市場全体の ROA (6.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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