企業分析 The Liberty Braves Group
1. 再開する
長所
- 価格 (39.5 $) は適正価格 (44.98 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-6.15%) はセクター平均 (-48.79%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 36.52% は、34.78% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-23.7%) は部門平均 (ROE=-0.3826%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Liberty Braves Group | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | -4% | 2.7% |
| 90 日 | -8.4% | -49.6% | 7.7% |
| 1 年 | -6.2% | -48.8% | 29.1% |
BATRA vs セクタ: The Liberty Braves Group は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 42.64% 上回りました。
BATRA vs 市場: The Liberty Braves Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BATRA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BATRA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1183% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (39.5 $) は公正価格 (44.98 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (39.5 $) は公正価格よりわずかに 13.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.55) はセクター全体のPER (55.51) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.55) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.87) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.87) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.11) は、セクター全体の P/S 指標 (3.28) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.11) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（126.3）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.46）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（126.3）は市場全体のEV/EBITDA（28.35）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.13% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.13%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-23.7%) は、セクター全体の ROE (-0.3826%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-23.7%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.03%) は、セクター全体の ROA (0.3524%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.03%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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