企業分析 Couchbase, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (14.49 $) は適正価格 (19.68 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.674%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-38.35%) はセクター平均 (-7.27%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.13% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-57.13%) は部門平均 (ROE=16.63%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
19 11月 23:24 Krispy Kreme being added to Russell 2000
2.3. 市場の効率性
| Couchbase, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.3% | -49.5% | -1.9% |
| 90 日 | -3.7% | -14.7% | -17.1% |
| 1 年 | -38.3% | -7.3% | 3.6% |
BASE vs セクタ: Couchbase, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -31.08% 大幅に下回りました。
BASE vs 市場: Couchbase, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.92% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BASE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BASE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7374% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.49 $) は公正価格 (19.68 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (14.49 $) は公正価格より 35.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.82) はセクター全体のPER (208.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.82) は市場全体のPER (93.32) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.93) はセクター全体の P/BV (9.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.93) は市場全体の P/BV (5.61) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.47) は、セクター全体の損益指標 (8.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.47) は市場全体の損益指標 (10.28) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-14.77) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-14.77) は市場全体のEV/EBITDA (19.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 35.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (35.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-25.34%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-57.13%) は、セクター全体の ROE (16.63%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-57.13%) は市場全体の ROE (5.31%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-32.02%) は、セクター全体の ROA (9.27%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-32.02%) は市場全体の ROA (6.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-27.62%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-27.62%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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