企業分析 Ayro, Inc.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 1.32% は 100% を下回っており、46.43% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1.66 $) は公正評価 (1.47 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-61.05%) はセクター平均 (-37.66%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-134.85%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ayro, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.5% | -2.3% | 0.9% |
| 90 日 | -17% | -1.8% | 6.4% |
| 1 年 | -61.1% | -37.7% | 32.2% |
AYRO vs セクタ: Ayro, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -23.39% 大幅に下回りました。
AYRO vs 市場: Ayro, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -93.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AYRO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AYRO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.17% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.66 $) は公正価格 (1.47 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.66 $) は公正価格より 11.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.363) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.363) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (18.43) は、セクター全体の P/S 指標 (17.61) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (18.43) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1.25）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.25) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 40.46% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (40.46%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-134.85%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-134.85%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-64.62%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-64.62%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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