企業分析 Axonics, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (67.43 $) は適正価格 (75.9 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (3.29%) はセクター平均 (-25.71%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.84% は 100% を下回っており、9.25% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5473%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.9549%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Axonics, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.9% | 1.9% |
| 90 日 | 1% | -29.6% | 7.6% |
| 1 年 | 3.3% | -25.7% | 28.6% |
AXNX vs セクタ: Axonics, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 29% 上回りました。
AXNX vs 市場: Axonics, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.29% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AXNX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AXNX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0632% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (67.43 $) は公正価格 (75.9 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (67.43 $) は公正価格よりわずかに 12.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.79) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.79) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8.33) は、セクター全体の損益指標 (33.75) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.33) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（342.85）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（342.85）は市場全体のEV/EBITDA（28.35）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.79% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-17.79%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (123.79%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.9549%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.9549%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.8456%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.8456%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-17.21%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-17.21%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | Keese Kari Leigh Chief Financial Officer |
販売 | 69.41 | 205 523 | 2 961 |
| 24.07.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
購入 | 22.94 | 2 383 370 | 103 896 |
| 31.01.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
販売 | 67.74 | 2 381 810 | 35 161 |
| 31.01.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
購入 | 67.7 | 4 292 180 | 63 400 |
| 31.01.2024 | Keese Kari Leigh Chief Financial Officer |
販売 | 67.74 | 236 345 | 3 489 |
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