Aspira Women's Health (AWH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Aspira Women's Health

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1. 再開する

長所

価格 (2.89 $) は適正価格 (4.73 $) よりも低いです
企業の現在の効率 (ROE=705.71%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い

短所

配当金 (0%) はセクター平均 (0.5491%) を下回っています。
過去 1 年間の株価収益率 (-43.44%) はセクター平均 (-33.16%) よりも低くなっています。
現在の負債レベル 45.54% は、1.66% から 5 年間で増加しました。

類似企業

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Aspira Women's Health	Healthcare	索引
7 日	251.6%	1%	1.6%
90 日	78.4%	-48.3%	7.5%
1 年	-43.4%	-33.2%	33.3%

AWH vs セクタ: Aspira Women's Health は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -10.28% 大幅に下回りました。

AWH vs 市場: Aspira Women's Health は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -76.72% も大幅に下回りました。

やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも AWH の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。

長期: AWH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8355% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 0

P/S: 2.92

さらに詳しいデータは、 AWH

3.2. 収益

EPS	-1.81
ROE	705.71%
ROA	-266.53%
ROIC	0%
Ebitda margin	-203.77%

さらに詳しいデータは、 AWH

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (2.89 $) は公正価格 (4.73 $) よりも低くなっています。

価格大幅公正以下: 現在の価格 (2.89 $) は公正価格より 63.7% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-11.28) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-11.28) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.92) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.92) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-1.44）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.12）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.44) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 1.91% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.91%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (705.71%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (705.71%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-266.53%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-266.53%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (45.54%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 1.66% から 45.54% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -17.09%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.5491% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.71)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

9. プロモーションフォーラム Aspira Women's Health

プロモーションフォーラムに行く "Aspira Women's Health" ⇨

ПЛЮСЫ 1. Увеличении выручки на 42% за последний год. 2. Краткосрочные активы ($47.2M) превышают его краткосрочные обязательства ($6,4 МЛН). 3. Краткосрочные активы AWH ($47,2 млн) превышают его долгосрочные обязательства ($3,1 МЛН). 4. AWH имеет больше денежных средств, чем его общий долг. 5. Отношение долга к собственному капиталу AWH за последние 5 лет сократилось с 29,3% до 7,7%. 6. Прогнозируется, что выручка AWH (52,4% в год) будет расти быстрее, чем на 20% в год. 7. Торгуется ниже нашей оценки справедливая стоимость ($10.79) МИНУСЫ 1. Общее количество акций в обращении выросло на 7,2%. 2. Акционеры Aspira Women's Health потеряли 86% 3. Прогнозируется, что AWH останется убыточным в течение следующих 3 лет.

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