企業分析 Aerovate Therapeutics, Inc.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 0.5298% は 100% を下回っており、71.43% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (25.65 $) は公正評価 (14.52 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5473%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-88.2%) はセクター平均 (-31.05%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-69%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aerovate Therapeutics, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.5% | -22.6% | 2.4% |
| 90 日 | 29.6% | -35.5% | 5.7% |
| 1 年 | -88.2% | -31% | 31.6% |
AVTE vs セクタ: Aerovate Therapeutics, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -57.15% 大幅に下回りました。
AVTE vs 市場: Aerovate Therapeutics, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -119.78% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AVTE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AVTE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.7% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (25.65 $) は公正価格 (14.52 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (25.65 $) は公正価格より 43.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.58) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.58) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (33.75) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-7.23）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.23) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 147.82% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (147.82%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (123.79%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-69%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-69%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-59.27%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-59.27%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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