企業分析 Atlas Lithium Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (15.03 $) は適正価格 (88.34 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 22.63% は 100% を下回っており、147.69% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.34%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-79.03%) はセクター平均 (0.5792%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-465566.74%) は部門平均 (ROE=27.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Atlas Lithium Corporation | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.1% | 1.4% | 2.4% |
| 90 日 | -8.5% | -2% | 9.6% |
| 1 年 | -79% | 0.6% | 36% |
ATLX vs セクタ: Atlas Lithium Corporation は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -79.61% 大幅に下回りました。
ATLX vs 市場: Atlas Lithium Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -114.99% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ATLX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ATLX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.52% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (15.03 $) は公正価格 (88.34 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (15.03 $) は公正価格より 487.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (8.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (31.36) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (31.36) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (471133.71) は、セクター全体の P/S 指標 (1.09) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (471133.71) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.0064) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.0064) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 916260.58% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (916260.58%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-465566.74%) は、セクター全体の ROE (27.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-465566.74%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-94759.63%) は、セクター全体の ROA (16.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-94759.63%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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