企業分析 AST SpaceMobile, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (873.08%) はセクター平均 (20.44%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (27.83 $) は公正評価 (26.68 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.42%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 16.89% は、0.7764% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-88.45%) は部門平均 (ROE=-4.78%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AST SpaceMobile, Inc. | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.5% | 2.5% | -9.3% |
| 90 日 | 18.5% | 6.1% | -19.6% |
| 1 年 | 873.1% | 20.4% | -3.6% |
ASTS vs セクタ: AST SpaceMobile, Inc. は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 852.64% 上回りました。
ASTS vs 市場: AST SpaceMobile, Inc. は過去 1 年間で市場を 876.68% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ASTS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ASTS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 16.79% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (27.83 $) は公正価格 (26.68 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (27.83 $) は公正価格より 4.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (21.2) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.37) はセクター全体の P/BV (-47.11) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.37) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (14.37) は、セクター全体の P/S 指標 (4.58) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (14.37) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (481.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.93) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 52.78% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (52.78%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (137.46%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-88.45%) は、セクター全体の ROE (-4.78%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-88.45%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-24.26%) は、セクター全体の ROA (6.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-24.26%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-13.26%) は、セクター全体の ROIC (10.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-13.26%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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