企業分析 Astra Space, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.599 $) は適正価格 (1.43 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-25.13%) はセクター平均 (-32.16%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=236.45%) は部門平均 (ROE=29.76%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7795%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 94.78% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Astra Space, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 11.1% | -14.3% | 1.7% |
| 90 日 | 15.3% | -38.2% | 6.1% |
| 1 年 | -25.1% | -32.2% | 33.5% |
ASTR vs セクタ: Astra Space, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 7.04% 上回りました。
ASTR vs 市場: Astra Space, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -58.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ASTR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ASTR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4832% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.599 $) は公正価格 (1.43 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.599 $) は公正価格より 138.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.84) はセクター全体のPER (28.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.84) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.3415) はセクター全体の P/BV (11.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.3415) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.65) は、セクター全体の P/S 指標 (4.43) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.65) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.6737) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.51) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.6737) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 47.09% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (47.09%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.74%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (236.45%) は、セクター全体の ROE (29.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (236.45%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-230.4%) は、セクター全体の ROA (10.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-230.4%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-48.9%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-48.9%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2022 | A/NPC Holdings LLC former 10% owner |
販売 | 1.39 | 1 946 000 | 1 400 000 |
| 15.08.2022 | A/NPC Holdings LLC former 10% owner |
販売 | 1.46 | 1 265 880 | 867 040 |
| 12.08.2022 | A/NPC Holdings LLC former 10% owner |
販売 | 1.59 | 3 180 000 | 2 000 000 |
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9. プロモーションフォーラム Astra Space, Inc.
9.2. 最新のブログ
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
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⚡️ От каких уровней ждать реакцию покупателя? Ход торгов
Текущая неделя для российского рынка началась с сильного падения — за два дня он потерял 4% и опустился ниже 2700п. Главный фактор неопределённости исходит от обострения геополитических рисков, они за последнее время вышли на новый уровень эскалации.
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#ASTR
Бурный рост в продуктах экосистемы (субд, почтовый сервис, аналог гитхаба)
Зп сотрудников растут примерно +24%, в след году ждут +20%; индексация цен на продукцию с нового года вероятно +15%
По итогам 3го кв растут по выручке больше чем все другие компании
Подтверждают ранее заявленный план по утроению прибыли за 2 года
Планируют рассмотреть на СД рекомендацию по дивидендам в ближ....
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