Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Academy Sports and Outdoors, Inc.

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長所

価格 (53.29 $) は適正価格 (81.78 $) よりも低いです
配当金 (0.7338%) はセクター平均 (0.3928%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 36.28% は 100% を下回っており、50.17% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=28.98%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い

短所

過去 1 年間の株価収益率 (-12%) はセクター平均 (-0.8666%) よりも低くなっています。

類似企業

Ross Stores

Marriott International

Copart

eBay

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

19 11月 23:02 Louisiana sporting goods store employees terminated after chasing thief who stole firearm: report

その他のニュース ⇨

2.3. 市場の効率性

	Academy Sports and Outdoors, Inc.	Consumer Discretionary	索引
7 日	4.7%	-1.9%	2.4%
90 日	-2.2%	-6.3%	9.6%
1 年	-12%	-0.9%	36%

ASO vs セクタ: Academy Sports and Outdoors, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -11.14% 大幅に下回りました。

ASO vs 市場: Academy Sports and Outdoors, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.96% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、ASO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: ASO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2309% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 9.69

P/S: 0.817

さらに詳しいデータは、 ASO

3.2. 収益

EPS	6.7
ROE	28.98%
ROA	11.2%
ROIC	28.18%
Ebitda margin	12.81%

さらに詳しいデータは、 ASO

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (53.29 $) は公正価格 (81.78 $) よりも低くなっています。

価格大幅公正以下: 現在の価格 (53.29 $) は公正価格より 53.5% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (9.69) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (9.69) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.57) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.57) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.817) は、セクター全体の損益指標 (3.79) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.817) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.09) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.87) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.09) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 66.53% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (66.53%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.98%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (28.98%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.2%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (11.2%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (28.18%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (28.18%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (36.28%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 50.17% から 36.28% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 326.8%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 0.7338% は、セクター平均 '0.3928% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.7338% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.7338% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (5.24%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
23.04.2024	Tweedy Jeffrey C. Director	販売	60	72 000	1 200
09.01.2023	Maini Manish SVP, Chief Information Officer	販売	54.32	2 444 400	45 000
23.11.2022	Ennis William S. SVP & CHRO	販売	52.05	2 568 460	49 346
23.11.2022	Ennis William S. SVP & CHRO	購入	16.57	817 663	49 346
13.09.2022	Johnson Samuel J EVP, Retail Operations	販売	48.46	5 427 520	112 000

9. プロモーションフォーラム Academy Sports and Outdoors, Inc.

プロモーションフォーラムに行く "Academy Sports and Outdoors, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ASO - Academy Sports and Outdoors, Inc.

企業分析 Academy Sports and Outdoors, Inc.