企業分析 Academy Sports and Outdoors, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (48.94 $) は適正価格 (77.58 $) よりも低いです
- 配当金 (0.7511%) はセクター平均 (0.4323%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 36.28% は 100% を下回っており、50.17% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=28.98%) は部門平均 (ROE=-21.9%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-27.92%) はセクター平均 (-0.3183%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.9% | -0.3% | -2% |
| 90 日 | -15.9% | -2.5% | -12.1% |
| 1 年 | -27.9% | -0.3% | 6.4% |
ASO vs セクタ: Academy Sports and Outdoors, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -27.61% 大幅に下回りました。
ASO vs 市場: Academy Sports and Outdoors, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.29% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ASO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ASO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.537% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (48.94 $) は公正価格 (77.58 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (48.94 $) は公正価格より 58.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.69) はセクター全体のPER (39.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.69) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.57) はセクター全体の P/BV (0.2252) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.57) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.817) は、セクター全体の損益指標 (3.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.817) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7.78）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.51）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.78) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 66.53% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (66.53%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (136.33%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.98%) は、セクター全体の ROE (-21.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.98%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.2%) は、セクター全体の ROA (4.59%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.2%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (28.18%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (28.18%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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