企業分析 Apria, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-42.5%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=969.18%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い
短所
- 価格 (37.5 $) は公正評価 (26.92 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5442%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 57.93% は、0.6076% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Apria, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.8% | -3.4% |
| 90 日 | 0% | -45.3% | 3.8% |
| 1 年 | 0% | -42.5% | 29.2% |
APR vs セクタ: Apria, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 42.5% 上回りました。
APR vs 市場: Apria, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.2% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、APR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: APR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (37.5 $) は公正価格 (26.92 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (37.5 $) は公正価格より 28.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.6) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.6) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (33.7) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (33.7) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.2) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.2) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1.06）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.15）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.06) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.22% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.22%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (123.79%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (969.18%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (969.18%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.76%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.76%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.62%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.62%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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