企業分析 American Public Education
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (81.2%) はセクター平均 (16.14%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (19.4 $) は公正評価 (18.13 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.36%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 19.37% は、3.32% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-16.2%) は部門平均 (ROE=11.88%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| American Public Education | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.1% | 2.5% | -0.7% |
| 90 日 | 52.4% | 2.7% | 2.6% |
| 1 年 | 81.2% | 16.1% | 25.7% |
APEI vs セクタ: American Public Education は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 65.06% 上回りました。
APEI vs 市場: American Public Education は過去 1 年間で市場を 55.54% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、APEI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: APEI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.56% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (19.4 $) は公正価格 (18.13 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (19.4 $) は公正価格より 6.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.12) はセクター全体のPER (25.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.12) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5465) はセクター全体の P/BV (5.75) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5465) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2657) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2657) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（5.33）は、セクター全体のEV/EBITDA（-58.09）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.33) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -70.3% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-70.3%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2163.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-16.2%) は、セクター全体の ROE (11.88%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-16.2%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.48%) は、セクター全体の ROA (6.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.48%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.71%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.71%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | Kenigsberg James Director |
販売 | 22.39 | 13 434 | 600 |
| 28.08.2024 | Braner Michael David Director |
購入 | 16.11 | 322 200 | 20 000 |
| 27.08.2024 | Braner Michael David Director |
購入 | 16.03 | 295 577 | 18 439 |
| 26.08.2024 | Braner Michael David Director |
購入 | 15.69 | 225 826 | 14 393 |
| 15.08.2024 | Braner Michael David Director |
購入 | 14.54 | 359 691 | 24 738 |
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