企業分析 AnaptysBio, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (14.21 $) は適正価格 (21.35 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5473%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-38.64%) はセクター平均 (-31.05%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 3.94% は、0.5055% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-185.71%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AnaptysBio, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.1% | -22.6% | -2.3% |
| 90 日 | -59.1% | -35.5% | 3.7% |
| 1 年 | -38.6% | -31% | 27.2% |
ANAB vs セクタ: AnaptysBio, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -7.59% 大幅に下回りました。
ANAB vs 市場: AnaptysBio, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -65.84% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ANAB は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ANAB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7432% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.21 $) は公正価格 (21.35 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (14.21 $) は公正価格より 50.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (101.39) はセクター全体のPER (48.72) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (101.39) は市場全体のPER (49.05) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.34) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.34) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (32.55) は、セクター全体の損益指標 (33.75) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (32.55) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-3.98）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.98) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 184.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (184.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (123.79%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-185.71%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-185.71%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-36.17%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-36.17%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-18.65%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-18.65%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | EcoR1 Capital, LLC Director |
購入 | 12.95 | 86 066 | 6 646 |
| 31.12.2024 | EcoR1 Capital, LLC Director |
購入 | 12.93 | 171 555 | 13 268 |
| 30.12.2024 | EcoR1 Capital, LLC Director |
購入 | 12.92 | 842 177 | 65 184 |
| 16.02.2024 | LOUMEAU ERIC J CHIEF LEGAL OFFICER |
販売 | 25 | 125 000 | 5 000 |
| 16.02.2024 | LOUMEAU ERIC J CHIEF LEGAL OFFICER |
購入 | 14.02 | 70 100 | 5 000 |
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