企業分析 Amazon
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (47.59%) はセクター平均 (3.19%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 14.64% は 100% を下回っており、28.06% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.07%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 価格 (218.94 $) は公正評価 (40.29 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3928%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Amazon | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | 1.9% | -1.6% |
| 90 日 | 25% | 0.9% | 7.4% |
| 1 年 | 47.6% | 3.2% | 26.7% |
AMZN vs セクタ: Amazon は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 44.4% 上回りました。
AMZN vs 市場: Amazon は過去 1 年間で市場を 20.91% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AMZN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AMZN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9153% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (218.94 $) は公正価格 (40.29 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (218.94 $) は公正価格より 81.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (52.91) はセクター全体のPER (40.54) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (52.91) は市場全体のPER (49.04) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.97) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.97) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.8) は、セクター全体の損益指標 (3.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.8) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.55）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.87）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.55) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.53% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.53%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.07%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.07%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.76%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.76%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.45%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.45%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 18.54% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | RUBINSTEIN JONATHAN Director |
販売 | 229.85 | 1 000 080 | 4 351 |
| 21.11.2024 | Garman Matthew S Officer |
購入 | 200.19 | 3 054 900 | 15 260 |
| 21.11.2024 | Zapolsky David Officer |
購入 | 200.23 | 2 338 690 | 11 680 |
| 11.07.2024 | BEZOS JEFFREY P Executive Chair |
販売 | 200.03 | 80 806 900 | 403 974 |
| 10.07.2024 | BEZOS JEFFREY P Executive Chair |
販売 | 200.01 | 53 281 900 | 266 396 |
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9. プロモーションフォーラム Amazon
9.2. 最新のブログ
🔥 News 🔥
🏮 2 августа 2024 года
🔹 Источник: www scmp com
В пятницу акции Amazon #AMZN падали на более 12% после того, как компания сообщила о замедлении роста онлайн-продаж в 2Q2024. Было также заявлено, что потребители ищут более дешевые варианты для покупок. Акции компании вчера торговались на уровне 165 $, при этом ценные бумаги стали одними из самых больших "тормозов" на NASDAQ....
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