企業分析 A-Mark Precious Metals, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (28.18 $) は適正価格 (31.41 $) よりも低いです
- 配当金 (2.28%) はセクター平均 (1.4%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-6.22%) はセクター平均 (-47.54%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 42.41% は、36.7% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.36%) は部門平均 (ROE=27.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| A-Mark Precious Metals, Inc. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4% | -47.3% | -4.2% |
| 90 日 | 8.6% | -9.1% | -9.7% |
| 1 年 | -6.2% | -47.5% | 6.7% |
AMRK vs セクタ: A-Mark Precious Metals, Inc. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 41.32% 上回りました。
AMRK vs 市場: A-Mark Precious Metals, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.93% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AMRK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AMRK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1197% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (28.18 $) は公正価格 (31.41 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (28.18 $) は公正価格よりわずかに 11.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.96) はセクター全体のPER (8.32) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.96) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.24) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.24) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0846) は、セクター全体の損益指標 (1.09) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0846) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11.57）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.04）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.57) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 24.95% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (24.95%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.36%) は、セクター全体の ROE (27.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.36%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.06%) は、セクター全体の ROA (16.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.06%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.37%) は、セクター全体の ROIC (44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.37%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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