Amkor Technology, Inc. (AMKR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Amkor Technology, Inc.

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1. 再開する

長所

配当金 (1.01%) はセクター平均 (0.6658%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 19.12% は 100% を下回っており、32.77% から 5 年間で減少しています。

短所

価格 (25.58 $) は公正評価 (20.79 $) よりも高いです
過去 1 年間の株価収益率 (-21.24%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも低くなっています。
企業の現在の効率 (ROE=9.08%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです

類似企業

Google Alphabet

Apple

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Amkor Technology, Inc.	Technology	索引
7 日	-0.8%	1.8%	0.7%
90 日	-14%	-1.4%	2.2%
1 年	-21.2%	-0.5%	26%

AMKR vs セクタ: Amkor Technology, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -20.71% 大幅に下回りました。

AMKR vs 市場: Amkor Technology, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.22% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、AMKR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: AMKR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4086% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 23.09

P/S: 1.28

さらに詳しいデータは、 AMKR

3.2. 収益

EPS	1.46
ROE	9.08%
ROA	5.31%
ROIC	18.06%
Ebitda margin	7.23%

さらに詳しいデータは、 AMKR

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (25.58 $) は公正価格 (20.79 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (25.58 $) は公正価格より 18.7% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (23.09) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (23.09) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.08) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.08) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.28) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.28) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.23) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 1.28% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.28%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.08%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (9.08%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.31%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (5.31%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.06%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.06%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (19.12%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 32.77% から 19.12% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 359.86%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 1.01% は、セクター平均 '0.6658% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.01% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.01% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (20.76%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
14.05.2024	KIM SUSAN Y Member of 10% owner group (7)	購入	32.95	282 414	8 571
16.04.2024	Rutten Guillaume Marie Jean President and CEO	販売	31.17	779 250	25 000
16.04.2024	Rutten Guillaume Marie Jean President and CEO	購入	14.17	212 550	15 000
21.07.2023	Faust Megan CFO	販売	28.41	76 707	2 700
21.07.2023	Faust Megan CFO	購入	9.48	25 596	2 700

9. プロモーションフォーラム Amkor Technology, Inc.

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