企業分析 Amkor Technology, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.9337%) はセクター平均 (0.6574%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (31.84%) はセクター平均 (-49.73%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 19.12% は 100% を下回っており、29.56% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (30.89 $) は公正評価 (19.65 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=9.08%) は部門平均 (ROE=17.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Amkor Technology, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | -3.2% | 1.7% |
| 90 日 | -28% | -40.5% | 6.1% |
| 1 年 | 31.8% | -49.7% | 33.5% |
AMKR vs セクタ: Amkor Technology, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 81.57% 上回りました。
AMKR vs 市場: Amkor Technology, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.68% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AMKR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AMKR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6123% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (30.89 $) は公正価格 (19.65 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (30.89 $) は公正価格より 36.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.09) はセクター全体のPER (73.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.09) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.08) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.08) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.28) は、セクター全体の損益指標 (8.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.28) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (82.83) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.23) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 39.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (39.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.08%) は、セクター全体の ROE (17.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.08%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.31%) は、セクター全体の ROA (9.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.31%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.06%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.06%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | KIM SUSAN Y Member of 10% owner group (7) |
購入 | 32.95 | 282 414 | 8 571 |
| 16.04.2024 | Rutten Guillaume Marie Jean President and CEO |
販売 | 31.17 | 779 250 | 25 000 |
| 16.04.2024 | Rutten Guillaume Marie Jean President and CEO |
購入 | 14.17 | 212 550 | 15 000 |
| 21.07.2023 | Faust Megan CFO |
販売 | 28.41 | 76 707 | 2 700 |
| 21.07.2023 | Faust Megan CFO |
購入 | 9.48 | 25 596 | 2 700 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
