企業分析 Amgen
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.04%) はセクター平均 (0.5442%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-6.95%) はセクター平均 (-15.96%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=107.78%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い
短所
- 価格 (268 $) は公正評価 (143.28 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 66.51% は、50.08% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Amgen | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | -16.8% | -0.8% |
| 90 日 | -16.9% | -20.8% | 9% |
| 1 年 | -7% | -16% | 33.9% |
AMGN vs セクタ: Amgen は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 9.01% 上回りました。
AMGN vs 市場: Amgen は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -40.81% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AMGN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AMGN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1337% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (268 $) は公正価格 (143.28 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (268 $) は公正価格より 46.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.76) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.76) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (24.53) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (24.53) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.42) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.42) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（26.16）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.15）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (26.16) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (123.79%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (107.78%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (107.78%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.91%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.91%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2023 | AMGEN INC 10% Owner |
購入 | 17 | 30 000 000 | 1 764 705 |
| 09.11.2022 | Khosla Rachna SVP, Business Development |
販売 | 292.9 | 113 352 | 387 |
| 10.05.2022 | Graham Jonathan P EVP, Gen. Counsel & Secy. |
販売 | 241.81 | 3 264 440 | 13 500 |
| 04.02.2021 | Graham Jonathan P EVP, Gen. Counsel & Secy. |
販売 | 236.51 | 2 627 630 | 11 110 |
| 13.01.2021 | SUGAR RONALD D Director |
販売 | 235.99 | 235 990 | 1 000 |
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