Ambarella, Inc. (AMBA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ambarella, Inc.

1. 再開する

長所

過去1年間のアクションの収益性（25.78％）は、セクターの平均（0％）よりも高くなっています。
現在の債務レベル0.76％は100％を下回り、{dext_equity_5}％で5年間で減少しました。
会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均（ROE = {ROE_SECTOR}％）よりも高いです

短所

公正評価（65.51 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）
配当（0％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）未満。

同様の会社

Intel

AMD

Cerner

Activision Blizzard

2. プロモーション価格と効率

2.1. プロモーション価格

2.3. 市場の効率

	Ambarella, Inc.	Technology	索引
7 日	0.4%	-25.2%	-1.5%
90 日	-12%	3.6%	0.7%
1 年	25.8%	0%	13.2%

AMBA vs セクタ: Ambarella, Inc.превзош行き越し "Technology" "25.78％запослед出シャかと。

AMBA vs 市場: {Title}は、過去1年間で12.58％で市場を上回りました。

安定した価格: AMBAнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。

長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。

3. レポートの再開

3.1. 一般的な

P/E: -23.35

P/S: 9.6

より多くのデータ AMBA

3.2. 収益

EPS	-2.84
ROE	-20.86%
ROA	-17%
ROIC	-5.06%
Ebitda margin	-35.29%

より多くのデータ AMBA

5. 基本的な分析

5.1. プロモーション価格と価格予測

公正価格は、中央銀行の借り換え率と1株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます

上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。

価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。

5.2. P/E

P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（-23.35）は、セクター全体（-143）よりも高くなっています。

P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（-23.35）は、市場全体（-93.9）よりも高いです。

5.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（10.37）よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（72.76）よりも低いです。

5.3.1 P/BV 同様の会社

5.5. P/S

P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（{P_S_Sector}）よりも低いです。

P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（9.6）は、市場全体（115.88）よりも低いです。

5.5.1 P/S 同様の会社

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（-28.77）は、市場全体（-80.61）よりも高いです。

6. 収益性

6.1. まだ収入

6.2. 行動への収入 - EPS

6.3. 過去の収益性 Net Income

収益性の傾向: 昇順と過去5年間で19.17％で成長しました。

収益性を遅くします: 昨年の収益性（0％）は、5年間の平均収益性（19.17％）よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（0％）は、セクター（-19.39％）の収益性を上回ります。

6.4. ROE

ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（-92.73％）よりも高いです。

ROE vs 市場: 会社のROE（{ROE}％）は、市場全体（-6.44％）よりも低いです。

6.6. ROA

ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（112.4％）よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（38.27％）よりも低いです。

6.6. ROIC

ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）は、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも低いです。

ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）は、市場全体（9.38％）よりも低いです。

7. ファイナンス

7.1. 資産と義務

債務レベル: （{dext_equity}％）資産との関係は非常に低い。

債務は減少します: 5年以上にわたって、（debert_equity_5}％に{def_equity}％に債務が減少しました。

過剰な負債: 債務は純利益、-4.5％の割合を犠牲にして補償されません。

7.2. 利益の成長と株価

8. 配当

8.1. 配当の収益性と市場

低い神の収益性: 会社の配当利回り{div_yild}％ '{div_yld_sector}％の平均を下回る。

8.2. 安定性と支払いの増加

配当の安定性ではありません: 会社の配当利回り{div_yild}％は、過去7年間で着実に支払われていません。DSI= 0。

配当の弱い成長: 会社の配当収入{div_yild}％は弱く、または過去5年間で成長しません。 {divden_value_share}のみの成長年。

8.3. 支払いの割合

コーティング配当: 収入からの現在の支払い（0％）は快適なレベルではありません。

9. インサイダートランザクション

9.1. インサイダートレード

インサイダーの購入過去3か月間、インサイダーの売り上げを{パーセント_above}％に超えています。

9.2. 最新のトランザクション

取引の日付	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
30.12.2025	CHIHONG JOHN JU Officer	購入	70.25	55 814	7 945
14.10.2025	CHIHONG JOHN JU Officer	購入	80.96	49 839	6 156
06.10.2025	Schwarting Elizabeth M Director	販売	85.38	227 452	2 664
19.09.2025	CHRISTOPHER DAY Officer	購入	84	84 000	1 000
18.09.2025	CHRISTOPHER DAY Officer	購入	82.5	68 393	829

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