企業分析 Ambarella, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (75.67 $) は適正価格 (85.25 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (45.92%) はセクター平均 (-25.18%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.666%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.8118% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-29.06%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ambarella, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | 2.9% | 1.9% |
| 90 日 | 38.4% | -25.6% | 7.6% |
| 1 年 | 45.9% | -25.2% | 28.6% |
AMBA vs セクタ: Ambarella, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 71.1% 上回りました。
AMBA vs 市場: Ambarella, Inc. は過去 1 年間で市場を 17.34% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AMBA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AMBA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8831% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (75.67 $) は公正価格 (85.25 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (75.67 $) は公正価格よりわずかに 12.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.03) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.03) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.95) は、セクター全体の P/S 指標 (8.31) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.95) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-16.3) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-16.3) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 55.63% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (55.63%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-29.06%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-29.06%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-24.77%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-24.77%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-5.06%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-5.06%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Day Christopher VP, Marketing |
販売 | 71.61 | 91 518 | 1 278 |
| 30.09.2024 | Day Christopher Officer |
購入 | 58 | 168 432 | 2 904 |
| 25.09.2024 | PAISLEY CHRISTOPHER B Director |
販売 | 53.71 | 26 855 | 500 |
| 18.03.2024 | Wang Feng-Ming CEO |
販売 | 49.27 | 107 064 | 2 173 |
| 18.03.2024 | Ju Chi-Hong Sr. Vice President, Systems |
販売 | 49.27 | 38 332 | 778 |
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