企業分析 Alaska Communications Systems Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (3.28 $) は適正価格 (3.42 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (30.16%) はセクター平均 (28.93%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.66%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 1.59% は、0.5029% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.71%) は部門平均 (ROE=45.24%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Alaska Communications Systems Group, Inc. | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | 33.8% | 1.9% |
| 90 日 | -0.6% | 7.3% | 6.2% |
| 1 年 | 30.2% | 28.9% | 33.7% |
ALSK vs セクタ: Alaska Communications Systems Group, Inc. は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 1.23% 上回りました。
ALSK vs 市場: Alaska Communications Systems Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.54% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALSK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALSK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.58% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.28 $) は公正価格 (3.42 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (3.28 $) は公正価格よりわずかに 4.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.22) はセクター全体のPER (19.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.22) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.1) はセクター全体の P/BV (13.12) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.1) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8) は、セクター全体の損益指標 (3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.52) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.14) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.52) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-32%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.54%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.71%) は、セクター全体の ROE (45.24%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.71%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.51%) は、セクター全体の ROA (12.51%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.51%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.16%) は、セクター全体の ROIC (21.47%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.16%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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