企業分析 Allegiant Travel Company
1. 再開する
長所
- 価格 (55.14 $) は適正価格 (71.84 $) よりも低いです
- 配当金 (4.51%) はセクター平均 (0.795%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-27.69%) はセクター平均 (-29.9%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 46.22% は 100% を下回っており、47.18% から 5 年間で減少しています。
短所
- 企業の現在の効率 (ROE=8.85%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Allegiant Travel Company | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | -13.8% | 1% |
| 90 日 | -39% | -35% | -8.6% |
| 1 年 | -27.7% | -29.9% | 9.1% |
ALGT vs セクタ: Allegiant Travel Company は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 2.21% 上回りました。
ALGT vs 市場: Allegiant Travel Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.78% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALGT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALGT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5324% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (55.14 $) は公正価格 (71.84 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (55.14 $) は公正価格より 30.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.95) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.95) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.15) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.15) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6066) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6066) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.88) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32.78% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-32.78%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.85%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.85%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.38%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.38%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.74%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.74%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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