企業分析 Align Technology
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-29.44%) はセクター平均 (-49.7%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.26%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い
短所
- 価格 (192.2 $) は公正評価 (64.09 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5496%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 1.59% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Align Technology | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -17.8% | 2.5% | 1% |
| 90 日 | -23.3% | -35.8% | 8.1% |
| 1 年 | -29.4% | -49.7% | 33.6% |
ALGN vs セクタ: Align Technology は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 20.25% 上回りました。
ALGN vs 市場: Align Technology は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -63.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALGN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALGN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5662% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (192.2 $) は公正価格 (64.09 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (192.2 $) は公正価格より 66.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.77) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.77) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.73) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.73) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.39) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.39) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（31.05）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.12）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（31.05）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.1018% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.1018%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.26%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.26%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.32%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.32%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.36%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.36%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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