企業分析 Allegro MicroSystems, Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (22.96 $) は公正評価 (11.94 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6658%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.01%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 17.98% は、5.68% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.57%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Allegro MicroSystems, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2% | 1.8% | -0.7% |
| 90 日 | 5.7% | -1.4% | 2.6% |
| 1 年 | -9% | -0.5% | 25.7% |
ALGM vs セクタ: Allegro MicroSystems, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -8.48% 大幅に下回りました。
ALGM vs 市場: Allegro MicroSystems, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALGM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALGM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1732% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (22.96 $) は公正価格 (11.94 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (22.96 $) は公正価格より 48% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.48) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.48) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.52) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.52) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.87) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.87) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.69) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.69) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 62.54% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (62.54%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.57%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.57%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.26%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.26%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.31%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.31%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
