企業分析 Akamai Technologies
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 37.99% は 100% を下回っており、38.09% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (88.93 $) は公正評価 (42.31 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.666%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20.61%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.91%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Akamai Technologies | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.4% | 1.8% | -0.6% |
| 90 日 | -4.2% | -1.4% | 4.6% |
| 1 年 | -20.6% | -0.5% | 26.4% |
AKAM vs セクタ: Akamai Technologies は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -20.08% 大幅に下回りました。
AKAM vs 市場: Akamai Technologies は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AKAM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AKAM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3963% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (88.93 $) は公正価格 (42.31 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (88.93 $) は公正価格より 52.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.94) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.94) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.04) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.04) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.88) は、セクター全体の損益指標 (8.31) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.88) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.78) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.78) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.34% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.34%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.91%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.91%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.53%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.53%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.07%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.07%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Howell Laura SVP, Chief Accounting Officer |
購入 | 100 | 32 200 | 322 |
| 27.08.2024 | Wagner William Raymond Director |
購入 | 100.73 | 100 730 | 1 000 |
| 15.02.2024 | Williams Anthony P EVP and CHRO |
販売 | 112.55 | 395 051 | 3 510 |
| 01.02.2024 | Salem-Jackson Kim EVP, Chief Marketing Officer |
販売 | 123.3 | 320 580 | 2 600 |
| 16.09.2023 | Salem-Jackson Kim EVP, Chief Marketing Officer |
購入 | 104.87 | 48 135 | 459 |
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