企業分析 Airship AI Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (230%) はセクター平均 (-41.19%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (8.67 $) は公正評価 (5.6 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 56.48% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-98.67%) は部門平均 (ROE=0%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Airship AI Holdings, Inc. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 28.4% | -8.9% | -5.3% |
| 90 日 | 128% | -7.7% | -0.3% |
| 1 年 | 230% | -41.2% | 18.9% |
AISP vs セクタ: Airship AI Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「」セクターを 271.19% 上回りました。
AISP vs 市場: Airship AI Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 211.06% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも AISP の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: AISP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.42% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.67 $) は公正価格 (5.6 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.67 $) は公正価格より 35.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.29) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.29) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-5.22) はセクター全体の P/BV (0) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-5.22) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.05) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.05) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-14.51) は、セクター全体の EV/EBITDA (0) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-14.51) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-98.67%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-98.67%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (234.46%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (234.46%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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