企業分析 AGNC Investment Corp.
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.71%) はセクター平均 (1.91%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (8.55%) はセクター平均 (-16.47%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.88%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも高い
短所
- 価格 (24.93 $) は公正評価 (1.92 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 85.76% は、0.2016% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AGNC Investment Corp. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | -6% | -2.2% |
| 90 日 | 0.4% | -21.7% | 4.4% |
| 1 年 | 8.5% | -16.5% | 27.6% |
AGNCM vs セクタ: AGNC Investment Corp. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 25.02% 上回りました。
AGNCM vs 市場: AGNC Investment Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AGNCM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AGNCM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1644% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (24.93 $) は公正価格 (1.92 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (24.93 $) は公正価格より 92.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (96.13) はセクター全体のPER (43.65) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (96.13) は市場全体のPER (49.05) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2083) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2083) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (59.36) は、セクター全体の P/S 指標 (7.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (59.36) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (20.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.93) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -31.65% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-31.65%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.88%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.88%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.2165%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.2165%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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